• 현재가: $33.66

  Kodiak Sciences Inc (KOD) 분석 리포트

R2K Top-N 스캔 편입 (2026-03-28). 전략: 소형 우량 복리주, 저변동 우량.

📋 투자 논리

• 추천: 보유 (초기 스캔 편입 — 리서치 필요)

• 편입 전략: 소형 우량 복리주, 저변동 우량

• 핵심 근거:

  • 소형 우량 복리주: FCF/마진 회복 초기 신호(10-Q/10-K에서 확인) — 퀄리티 유지 여부 체크

• 저변동 우량: 채택 곡선 가속(제품/파트너십/규제) 신호 — TAM 확장 근거 필요

  • 1Y 수익률: 12.4x | 3M 모멘텀: 37%

  📊 팩트 데이터

  사업 개요

  Kodiak Sciences Inc., a clinical stage biopharmaceutical company, engages in the research, development, and commercialization of therapeutics to treat retinal diseases. Its lead product candidate is tarcocimab tedromer (KSI-301), an anti-vascular endothelial growth factor (VEGF) antibody biopolymer that has complete Phase 3 clinical study to treat high prevalence retinal vascular diseases; and in Phase 3 clinical study for the treatment of diabetic retinopathy, wet age-related macular degeneration (AMD), retinal vein occlusion, and diabetic macular edema, as well as in Phase 2/3 clinical st...

  재무 요약

  항목	값
  매출	$0
  영업이익	$-186.8M
  순이익	$-176.2M
  FCF	$-117.7M
  시가총액	$2.26B
  현재가	$37.00

  밸류에이션

  지표	값
  Trailing P/E	N/A
  Forward P/E	-10.4x
  P/B	82.6x
  P/S	N/A
  EV/EBITDA	-10.2x

  🎯 가치 평가

  • 목표가 범위: 리서치 필요
  • 현재가 대비 평가: 초기 편입 — 추가 분석 필요

  🚨 리스크

  1. 소형주 유동성 리스크 (Russell 2000)
  2. 섹터/산업 특유 규제·경쟁 리스크
  3. 실적 변동성 — 소형주 특성상 분기별 서프라이즈 가능

  📄 공시/원문 데이터

  🇺🇸 SEC (US)

  • EDGAR 최신 제출 서류: (자동 채움)
  • 원문 링크: (자동 채움)

  🇰🇷 DART (KR)

  미국 종목 — 해당 없음

  🔮 Bull/Bear 시나리오

  Bull Case (최적)

  • 가정: 리서치 필요
  • 목표가: TBD
  • 확률: 30%

  Base Case (중립)

  • 가정: 리서치 필요
  • 목표가: TBD
  • 확률: 50%

  Bear Case (최악)

  • 가정: 리서치 필요
  • 목표가: TBD
  • 확률: 20%

  📝 관리 노트

  변경 이력

  • 2026-03-28: R2K 스캔 기반 자동 생성 (전략: 소형 우량 복리주, 저변동 우량)

  관심도 변화

  • 2026-03-28: 초기 편입 (관심도 medium)

  동일 섹터 기업 비교 (DB 레이어 기준: sector_en)

  TABLE company AS 회사, ticker AS 티커, 관심도 AS 관심도, 관심도_점수 AS 점수, 상태 AS 상태
  FROM "Research_DB/개별종목"
  WHERE sector_en = this.sector_en AND file.name != this.file.name
  SORT 관심도_점수 DESC
  LIMIT 5
  

  📚 출처

  • 데이터: Yahoo Finance, R2K 스캔
  • 팩트체크: 공식 발표 기준

Snapshot