ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. (ARWR) 분석 리포트
📋 투자 논리
- 추천: watch
- 핵심 근거:
- 사업 개요: Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. develops medicines for the treatment of intractable diseases in the United States. Its pipeline includes Plozasiran to reduce production of apolipoprotein C-III in Phase 3 studies; Zodasiran to reduce production of angiopoietin-like protein 3 in Phase 3 clinical trials; ARO-DIMER-PA, a dual functional RNAi molecule in a Phase 1/2a clinical trials; and ARO-PNPLA3, an investigational RNAi therapeutic in Phase 1 clinical trials. The company also develops ARO-INHBE, to reduce the hepatic expression of the INHBE gene and its secreted gene product, Activin E in Phase 1/2a clinical trials; ARO-ALK7 to silence adipocyte expression of the ACVR1C gene in Phase 1/2a clinical trials; ARO-RAGE to reduce production of the receptor for advanced glycation end products in Ph
- 매출: 829,448,000 (기간: 2025-09-30)
- 영업이익: 98,346,000 (기간: 2025-09-30)
- 순이익: -1,631,000 (기간: 2025-09-30)
- 시장: 현재가 $66.69 / 시가총액 $9B / PE(TTM) 41.68 / PB 16.12
📊 팩트 데이터
재무 요약
- 매출(Total Revenue): 829,448,000 (기간: 2025-09-30)
- 영업이익(Operating Income): 98,346,000
- 순이익(Net Income): -1,631,000
- FCF: 156,886,000
- PER(TTM): 41.68
- Forward PE: -15.52
- PBR: 16.12
- PS: 8.56
- EV/EBITDA: 28.00
최근 이벤트
📄 공시/원문 데이터
🇺🇸 SEC (US)
최근 제출 서류
8-K 이벤트
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### 🇰🇷 DART (KR)
(한국 종목 전용 섹션: 미국 종목에서는 숨김)
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🎯 가치 평가
- 현재가: $66.69
- 시가총액: $9B
- 52주 범위: $10.92 ~ $76.76
- 멀티플: PER(TTM) 41.68 / Forward PE -15.52 / PS 8.56 / PB 16.12 / EV/EBITDA 28.00
🚨 리스크
🔮 Bull/Bear 시나리오
Bull Case (최적)
- 가정: 점유율/환자 믹스 개선으로 성장 지속 + 인건비 압력 둔화 + M&A/시설 확장이 수익성으로 연결
- 관찰 지표: 분기 성장률, 동일점포/점유율, 인건비/마진, 메디케어/메디케이드 정책
- 확률: 30%
Base Case (중립)
- 가정: 수요는 견조하나 비용 상승·규제가 상쇄, 성장률은 완만
- 관찰 지표: 성장 1자리 중후반 유지, 마진 안정
- 확률: 50%
Bear Case (최악)
- 가정: 보상률/정책 변경 + 인력난/임금 상승 + 규제 강화로 마진/운영 리스크 확대
- 관찰 지표: 마진 하락, 인건비 급등, 규제/제재 뉴스
- 확률: 20%
🛠️ 기술 프로파일
🧭 비즈니스 & 해자
- 사업 설명: Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. develops medicines for the treatment of intractable diseases in the United States. Its pipeline includes Plozasiran to reduce production of apolipoprotein C-III in Phase 3 studies; Zodasiran to reduce production of angiopoietin-like protein 3 in Phase 3 clinical trials; ARO-DIMER-PA, a dual functional RNAi molecule in a Phase 1/2a clinical trials; and ARO-PNPLA3, an investigational RNAi therapeutic in Phase 1 clinical trials. The company also develops ARO-INHBE, to reduce the hepatic expression of the INHBE gene and its secreted gene product, Activin E in Phase 1/2a clinical trials; ARO-ALK7 to silence adipocyte expression of the ACVR1C gene in Phase 1/2a clinical trials; ARO-RAGE to reduce production of the receptor for advanced glycation end products in Ph
- 섹터: Healthcare
- 산업: Biotechnology
⚔️ 경쟁 구도
- 섹터: Healthcare / 산업: Biotechnology
- 사업 요약에서 경쟁 환경 참조: Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. develops medicines for the treatment of intractable diseases in the United States. Its pipeline includes Plozasiran to reduce production of apolipoprotein C-III in Phase 3 studies; Zodasiran to reduce production of angiopoietin-like protein 3 in Phase 3 clinical trial
📈 촉매 (6~18개월)
🌍 매크로 임팩트
📈 차트 분석
- 기술적 신호: RSI14=N/A, SMA20=N/A, SMA50=N/A, SMA200=N/A
- 주요 저항/지지(최근60거래일 종가 기준): 지지 N/A / 저항 N/A
📝 관리 노트
변경 이력
- 2026-04-15: Initial analysis
포지션 로그
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TABLE 기술명 AS 기술, TRL_수준 AS TRL, 카테고리 AS 카테고리
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SORT TRL_수준 DESC
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WHERE sector_en = this.sector_en AND file.name != this.file.name
SORT rating ASC
LIMIT 5
📚 출처
- 데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR
- 어닝콜:
- 리서치:
Snapshot
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Research
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SEC
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