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CEVA INC (CEVA) 분석 리포트
📋 투자 논리
- 추천: watch
- 핵심 근거:
- 사업 개요: CEVA, Inc. provides silicon and software intellectual property (IP) solutions to semiconductor and original equipment manufacturer companies in the United States, Europe, the Middle East, the Asia Pacific, and internationally. The company offers PentaG-RAN, a hardware and software IP for implementing L1 PHY baseband processing in 5G and 5G-A base station and other cellular infrastructure system-on-chips (SoCs); Ceva XC20 DSPs and the PentaG2 platform support 5G/5G Advanced baseband for mobile broadband, RedCap, and IoT devices; Ceva-BX2 baseband processor; Ceva-XC21, high-efficiency vector DSP cores for 5G and 5G-advanced; Ceva-XC23, DSP for 5G and 5G-advanced; and Ceva-Waves Bluetooth platform, a set of hardware IP, software modules, and radios addressing a range of processes and nodes. I
- 매출: 109,598,000 (기간: 2025-12-31)
- 영업이익: -11,346,000 (기간: 2025-12-31)
- 순이익: -10,638,000 (기간: 2025-12-31)
- 시장: 현재가 $28.87 / 시가총액 $804M / PE(TTM) N/A / PB 2.36
📊 팩트 데이터
재무 요약
- 매출(Total Revenue): 109,598,000 (기간: 2025-12-31)
- 영업이익(Operating Income): -11,346,000
- 순이익(Net Income): -10,638,000
- FCF: -6,277,000
- PER(TTM): N/A
- Forward PE: 35.72
- PBR: 2.36
- PS: 7.34
- EV/EBITDA: -84.13
최근 이벤트
📄 공시/원문 데이터
🇺🇸 SEC (US)
최근 제출 서류
8-K 이벤트
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### 🇰🇷 DART (KR)
(한국 종목 전용 섹션: 미국 종목에서는 숨김)
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🎯 가치 평가
- 현재가: $28.87
- 시가총액: $804M
- 52주 범위: $17.02 ~ $30.88
- 멀티플: PER(TTM) N/A / Forward PE 35.72 / PS 7.34 / PB 2.36 / EV/EBITDA -84.13
🚨 리스크
🔮 Bull/Bear 시나리오
Bull Case (최적)
- 가정: 점유율/환자 믹스 개선으로 성장 지속 + 인건비 압력 둔화 + M&A/시설 확장이 수익성으로 연결
- 관찰 지표: 분기 성장률, 동일점포/점유율, 인건비/마진, 메디케어/메디케이드 정책
- 확률: 30%
Base Case (중립)
- 가정: 수요는 견조하나 비용 상승·규제가 상쇄, 성장률은 완만
- 관찰 지표: 성장 1자리 중후반 유지, 마진 안정
- 확률: 50%
Bear Case (최악)
- 가정: 보상률/정책 변경 + 인력난/임금 상승 + 규제 강화로 마진/운영 리스크 확대
- 관찰 지표: 마진 하락, 인건비 급등, 규제/제재 뉴스
- 확률: 20%
🛠️ 기술 프로파일
🧭 비즈니스 & 해자
- 사업 설명: CEVA, Inc. provides silicon and software intellectual property (IP) solutions to semiconductor and original equipment manufacturer companies in the United States, Europe, the Middle East, the Asia Pacific, and internationally. The company offers PentaG-RAN, a hardware and software IP for implementing L1 PHY baseband processing in 5G and 5G-A base station and other cellular infrastructure system-on-chips (SoCs); Ceva XC20 DSPs and the PentaG2 platform support 5G/5G Advanced baseband for mobile broadband, RedCap, and IoT devices; Ceva-BX2 baseband processor; Ceva-XC21, high-efficiency vector DSP cores for 5G and 5G-advanced; Ceva-XC23, DSP for 5G and 5G-advanced; and Ceva-Waves Bluetooth platform, a set of hardware IP, software modules, and radios addressing a range of processes and nodes. I
- 섹터: Technology
- 산업: Semiconductors
⚔️ 경쟁 구도
- 섹터: Technology / 산업: Semiconductors
- 사업 요약에서 경쟁 환경 참조: CEVA, Inc. provides silicon and software intellectual property (IP) solutions to semiconductor and original equipment manufacturer companies in the United States, Europe, the Middle East, the Asia Pacific, and internationally. The company offers PentaG-RAN, a hardware and software IP for implementin
📈 촉매 (6~18개월)
🌍 매크로 임팩트
📈 차트 분석
- 기술적 신호: RSI14=N/A, SMA20=N/A, SMA50=N/A, SMA200=N/A
- 주요 저항/지지(최근60거래일 종가 기준): 지지 N/A / 저항 N/A
📝 관리 노트
변경 이력
- 2026-04-26: Initial analysis
포지션 로그
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관련 기술 분석
TABLE 기술명 AS 기술, TRL_수준 AS TRL, 카테고리 AS 카테고리
FROM "Research_DB/Technology"
WHERE contains(관련_기업, this.file.link) OR contains(관련_기업, this.company)
SORT TRL_수준 DESC
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TABLE company AS 회사, ticker AS 티커, rating AS 추천, watch_status AS 상태
FROM "Research_DB/개별종목/미국"
WHERE sector_en = this.sector_en AND file.name != this.file.name
SORT rating ASC
LIMIT 5
📚 출처
- 데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR
- 어닝콜:
- 리서치:
Snapshot
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| Item | Value |
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| 현재가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| 매출 (TTM) | - |
| 영업이익 | - |
| FCF Yield | - |
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